神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,123 | 5,624 |
| 減価償却費 | 776 | 704 |
| のれん償却額 | -91 | -140 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -1,382 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -1,578 |
| 支払利息 | 1,017 | 681 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -366 | -176 |
| 事業所移転損失補償金 | -100 | － |
| 工場移転損失 | － | 75 |
| 減損損失 | 381 | 420 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 769 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135 | 732 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -133 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -11 | 3 |
| ゴルフ会員権評価損 | 16 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,851 | 37,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,331 | -4,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,372 | -37,387 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 478 | 825 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 533 | 343 |
| 小計 | 10,588 | 3,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 824 | 1,427 |
| 利息の支払額 | -1,020 | -677 |
| 法人税等の支払額 | -3,169 | -3,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,223 | 1,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -931 | -1,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,409 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,153 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 147 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 260 | 112 |
| 長期貸付けによる支出 | -143 | -300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,067 | 458 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,834 | -1,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113 | -1,039 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,619 | 12,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,070 | -6,973 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -9 |
| 配当金の支払額 | -930 | -664 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -12 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,277 | 5,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | -826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222 | 4,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,153 | 6,238 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 862 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,238 | 10,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
