神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,950 | 4,746 |
| 減価償却費 | 515 | 469 |
| 減損損失 | 177 | － |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -466 | -539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -481 | -467 |
| 支払利息 | 457 | 467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 183 | -159 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 46 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 14 |
| 会員権評価損 | 3 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,888 | -15,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,790 | -6,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,364 | 14,013 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,460 | 200 |
| その他 | 522 | 3,414 |
| 小計 | 4,815 | 832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 512 |
| 利息の支払額 | -379 | -402 |
| 法人税等の支払額 | -1,515 | -550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,604 | 391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 760 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -425 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 84 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | -6 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 274 | 160 |
| その他 | 215 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,017 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,209 | 1,867 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,830 | 2,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,473 | -1,472 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -9 |
| 配当金の支払額 | -177 | -575 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,051 | 2,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,627 | 1,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,559 | 12,305 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 117 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,305 | 17,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
