利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、9億41百万円(前年同四半期比4億72百万円の収入増)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益45億8百万円、売上債権の減少による収入を220億95百万円計上した一方、仕入債務の減少による支出を218億25百万円、法人税等の支払額26億51百万円をそれぞれ計上したことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、22億51百万円(前年同四半期比27億60百万円の支出増)となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出18億64百万円を計上したことなどによります。

2020/11/06 13:11