利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、16億48百万円(前年同四半期比14億1百万円の収入減)となりました。これは、主に売上債権の減少による収入を145億73百万円、税金等調整前四半期純利益を56億47百万円計上した一方、仕入債務の減少による支出を117億67百万円、棚卸資産の増加による支出を32億23百万円それぞれ計上したことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、3億77百万円(前年同四半期比11億22百万円の支出増)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出を3億39百万円計上したことなどによります。

2022/11/14 13:01