利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、157億93百万円(前年同四半期比141億44百万円の収入増)となりました。これは、主に退職給付信託を一部解約したことにより退職給付に係る資産が減少し、資金の増加を106億65百万円、退職給付信託返還益を32億55百万円計上したことに加え、税金等調整前四半期純利益を96億93百万円、売上債権の減少による収入を96億9百万円それぞれ計上した一方、仕入債務の減少による支出を53億40百万円計上したことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、311億75百万円(前年同四半期比307億98百万円の支出増)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出を298億82百万円計上したことなどによります。

2023/11/14 13:22