有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,250	8,950	0.65	―
1年以内に返済予定の長期借入金	651	641	0.91	─
1年以内に返済予定のリース債務	52	53	4.03	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	4,289	3,648	0.86	2024年4月～2037年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	509	456	4.18	2024年4月～2036年5月

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/28 11:19

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	641	百万円	641	百万円
長期借入金	2,889	百万円	2,248	百万円
計	3,530	百万円	2,889	百万円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は12億62百万円となりました。収入の主な内訳は、社債の発行による収入30億円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出6億51百万円、配当金の支払額7億35百万円であります。
③生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	9,147	8,990	△156
(3) 長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	4,940	4,907	△33
負債計	4,940	4,907	△33

1 「現金及び預金」、「受取手形」、「電子記録債権」、「売掛金」、「未収入金」、「支払手形及び買掛金」、「受託販売未払金」、「短期借入金」、「未払金」は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2) デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

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