営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ9億37百万円増加し、90億11百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、増加した資金は16億8百万円となりました。収入の主な内訳は、税引前当期純利益15億26百万円、売上債権の減少額93億44百万円であり、支出の主なものは、仕入債務の減少額81億85百万円、法人税等の支払額5億56百万円であります。

2014/06/27 16:05