キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,334 | 1,526 |
| 減価償却費 | 250 | 266 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -29 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 7 | 2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -175 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,644 | 9,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99 | -278 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 17 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,697 | -8,185 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5 | -53 |
| その他 | -225 | -204 |
| 小計 | 2,282 | 2,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 175 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -869 | -556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,569 | 1,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 590 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 83 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 375 | 214 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
| 子会社株式の取得による支出 | -119 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -702 | -604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 1,222 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,870 | 1,870 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,870 | -1,870 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -268 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284 | -262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,272 | 937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,073 | 9,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
