利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、減少した資金は27億86百万円(前年同四半期は32億16百万円の資金増加)となりました。主な資金の増加要因としては、税引前四半期純利益13億80百万円、仕入債務の増加額12億44百万円であり、主な資金の減少要因としては、売上債権の増加額33億87百万円、前受金の減少額9億22百万円であります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、減少した資金は25百万円(前年同四半期は14億62百万円の資金減少)となりました。収入の主な内訳は、有価証券の売却及び償還による収入6億円、信託受益権の償還による収入5億円であり、支出の主な内訳は、有価証券の取得による支出7億円、有形固定資産の取得による支出3億52百万円であります。

2015/11/09 16:29