営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年同四半期末に比べ46億25百万円減少し、60億22百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、減少した資金は27億86百万円(前年同四半期は32億16百万円の資金増加)となりました。主な資金の増加要因としては、税引前四半期純利益13億80百万円、仕入債務の増加額12億44百万円であり、主な資金の減少要因としては、売上債権の増加額33億87百万円、前受金の減少額9億22百万円であります。

2015/11/09 16:29