利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は13億81百万円となりました。主な資金の増加要因としては、売上債権の減少額39億29百万円、前受金の増加額8億96百万円であり、主な資金の減少要因としては、仕入債務の減少額31億10百万円、前渡金の増加額8億32百万円であります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、減少した資金は6億65百万円となりました。収入の主な内訳は、有価証券の売却及び償還による収入5億円、投資有価証券の売却及び償還による収入37百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出11億87百万円、関係会社貸付けによる支出22百万円であります。

2017/11/10 10:49