営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ4億32百万円増加し、69億75百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、増加した資金は13億81百万円となりました。主な資金の増加要因としては、売上債権の減少額39億29百万円、前受金の増加額8億96百万円であり、主な資金の減少要因としては、仕入債務の減少額31億10百万円、前渡金の増加額8億32百万円であります。

2017/11/10 10:49