利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は17億75百万円となりました。主な資金の増加要因としては、売上債権の減少額66億9百万円、前受金の増加額21億55百万円であり、主な資金の減少要因としては、仕入債務の減少額61億66百万円、前渡金の増加額19億12百万円であります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、減少した資金は20億17百万円となりました。収入の主な内訳は、有形固定資産の売却による収入6百万円、関係会社貸付金の回収による収入1百万円であり、支出の主な内訳は、匿名組合出資金の払込による支出11億37百万円、有形固定資産の取得による支出6億94百万円であります。

2018/11/09 9:19