受託販売未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
北越紀州製紙㈱	497
共和レザー㈱	232
福助工業㈱	187
㈱山田製作所	128
㈱ハヤカワカンパニー	41
その他	297
合計	1,384

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年4月満期	290
平成30年5月満期	449
平成30年6月満期	70
平成30年7月満期	548
平成30年8月満期	14
平成30年9月以降満期	10
合計	1,384

(注)平成30年4月満期の金額には期末日満期手形等2百万円が含まれております。2022/07/29 14:59

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券等は、業務上の関係を有する企業の株式や債券、信託受益権であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、株式については定期的に把握された時価が取締役会に報告されており、債券、信託受益権については、市場価格の変動リスクの低い安定的なものに限定して投資を行っております。
営業債務である支払手形、買掛金及び受託販売未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、製品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。借入金は、主に運転資金や設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社の社内規定に従い年次及び月次に資金計画を作成し管理しております。

2022/07/29 14:59