訂正有価証券報告書-第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	1,232
普通預金	1
外貨普通預金	322
通知預金	10,150
定期預金	90
外貨定期預金	318
計	12,114
合計	12,114

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱奥村組	680
福島復興支援輸送(協組)	189
リョーノーファクトリー㈱	178
ADEKA総合設備㈱	160
ネクスタ㈱	135
その他	1,109
合計	2,453

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年4月満期	653
平成30年5月満期	972
平成30年6月満期	459
平成30年7月満期	349
平成30年8月満期	16
平成30年9月以降満期	0
合計	2,453

(注)平成30年4月満期の金額には期末日満期手形等360百万円が含まれております。
③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
北越紀州製紙㈱	497
共和レザー㈱	232
福助工業㈱	187
㈱山田製作所	128
㈱ハヤカワカンパニー	41
その他	297
合計	1,384

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年4月満期	290
平成30年5月満期	449
平成30年6月満期	70
平成30年7月満期	548
平成30年8月満期	14
平成30年9月以降満期	10
合計	1,384

(注)平成30年4月満期の金額には期末日満期手形等2百万円が含まれております。
④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
成和リニューアルワークス㈱	5,403
東京電力フュエル&パワー㈱	2,174
東北電力㈱	1,015
㈱奥村組	939
中部電力㈱	897
その他	13,035
合計	23,464

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
16,892	110,882	104,310	23,464	81.6	66.4

(注) 1.上記売掛金残高には、関係会社売掛金(期首57百万円、期末483百万円)を含んでおります。
2.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(百万円)
一般産業機械	157
その他	588
合計	745

⑥ 前渡金

相手先	金額(百万円)
㈱よしみね	683
明和エンジニアリング㈱	249
三菱日立パワーシステムズ㈱	217
アサヒ機装㈱	147
相生設計㈱	70
その他	193
合計	1,560

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
三菱商事㈱	1,086
㈱東京エネシス	454
台湾三菱電梯股份有限公司	404
㈱山梨中央銀行	345
㈱テクノスマート	295
その他	1,318
計	3,905
債券
第12回三菱UFJフィナンシャルグループ 期限前劣後免除特約付	500
第2回三菱UFJフィナンシャルグループ 期限前劣後免除特約付	300
第4回三菱UFJフィナンシャルグループ 期限前劣後免除特約付	200
第2回三井住友フィナンシャルグループ 期限前償還条項付	100
第6回三井住友フィナンシャルグループ 期限前償還条項付	100
計	1,200
合計	5,105

⑧ 金銭債権信託受益権

相手先	金額(百万円)
三菱UFJ信託銀行㈱	99
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	2,000
合計	2,099

(2) 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
上野エンジニアリング㈱	388
東芝機械㈱	252
㈱テクノフレックス	222
三浦工業㈱	168
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ㈱	160
その他	1,378
合計	2,571

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年4月満期	959
平成30年5月満期	692
平成30年6月満期	320
平成30年7月満期	566
平成30年8月満期	32
平成30年9月以降満期	0
合計	2,571

(注)平成30年4月満期の金額には期末日満期手形等606百万円が含まれております。
② 買掛金

相手先	金額(百万円)
平田機工㈱	429
帝人エンジニアリング㈱	421
前田製管㈱	365
三浦工業㈱	272
八光産業㈱	201
その他	3,665
合計	5,355

③ 受託販売未払金
委託主に対する精算尻未払額であり主な相手先は次のとおりであります。

相手先	金額(百万円)
JIMテクノロジー(株)	6,976
三菱日立パワーシステムズ㈱	4,767
三菱電機㈱	1,087
三菱重工マリンマシナリ㈱	345
三菱重工エンジン&ターボチャージャ㈱	278
その他	733
合計	14,189

④ 前受金

相手先	金額(百万円)
㈱トーエネック	3,294
三菱UFJリース㈱	873
九電みらいエナジー㈱	749
茂原発電所(同)	287
TRIBHUVAN UNIVERSITY TEACHING HOSPITAL	282
その他	741
合計	6,228

⑤ 長期借入金

区分	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	2,400
㈱三井住友銀行	500
㈱みずほ銀行	100
明治安田生命保険(相)	10
合計	3,010