有価証券報告書-第107期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	760
普通預金	4
外貨普通預金	502
通知預金	4,850
定期預金	90
外貨定期預金	224
計	6,432
合計	6,432

② 受取手形
a 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年4月満期	214
平成29年5月満期	346
平成29年6月満期	362
平成29年7月満期	93
平成29年8月満期	3
平成29年9月以降満期	1
合計	1,022

b 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
昭和産業㈱	123
福助工業㈱	85
ネクスタ㈱	76
住友ケミカルエンジニアリング㈱	65
ADEKA総合設備㈱	61
その他	610
合計	1,022

③ 電子記録債権
a 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年4月満期	694
平成29年5月満期	387
平成29年6月満期	894
平成29年7月満期	143
平成29年8月満期	2
平成29年9月以降満期	52
合計	2,174

b 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱大林組	1,073
北越紀州製紙㈱	433
昭和産業㈱	205
㈱豊田自動織機	102
三菱電機㈱	81
その他	277
合計	2,174

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
北海道電力㈱	2,073
東京電力フュエル&パワー㈱	1,443
東北電力㈱	1,016
DIC㈱	879
中部電力㈱	732
その他	10,747
合計	16,892

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
21,222	89,843	94,173	16,892	84.8	77.4

(注) 1.上記売掛金残高には、関係会社売掛金(期首332百万円、期末57百万円)を含んでおります。
2.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(百万円)
一般産業機械	102
その他	212
合計	315

⑥ 有価証券

銘柄	金額(百万円)
ジェッツINTLスリーLTD SR.923 円建社債	500
三菱UFJ証券ホールディングス クレジットリンク債	500
合計	1,000

⑦ 前渡金

相手先	金額(百万円)
三浦工業㈱	56
瀬尾高圧工業㈱	53
京都精工㈱	35
三菱重工マシナリーテクノロジー㈱	25
大日本商事㈱	18
その他	33
合計	222

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
三菱商事㈱	912
台湾三菱電梯股份有限公司	409
㈱山梨中央銀行	393
㈱東京エネシス	364
㈱テクノスマート	203
その他	1,290
計	3,574
債券
第12回三菱UFJフィナンシャルグループ 期限前劣後免除特約付	500
第2回三菱UFJフィナンシャルグループ 期限前劣後免除特約付	300
第30回三井住友銀行期限前償還条項付社債 (劣後特約付)	200
第4回三菱UFJフィナンシャルグループ 期限前劣後免除特約付	200
第2回三井住友フィナンシャルグループ 期限前償還条項付	100
その他	100
計	1,400
合計	4,975

⑨ 金銭債権信託受益権

相手先	金額(百万円)
三菱UFJ信託銀行㈱	199
合計	199

(2) 負債の部
① 支払手形
a 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年4月満期	201
平成29年5月満期	537
平成29年6月満期	388
平成29年7月満期	329
平成29年8月満期	7
平成29年9月以降満期	―
合計	1,465

b 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱テクノフレックス	175
三浦工業㈱	139
㈱TDE	135
長野オートメーション㈱	133
富士工機㈱	86
その他	795
合計	1,465

② 買掛金

相手先	金額(百万円)
平田機工㈱	405
㈱宮本工業所	291
八光産業㈱	238
㈱荏原製作所	228
大陽日酸㈱	172
その他	2,471
合計	3,808

③ 受託販売未払金
委託主に対する精算尻未払額であり主な相手先は次のとおりであります。

相手先	金額(百万円)
三菱日立パワーシステムズ㈱	3,874
日立三菱水力㈱	2,068
三菱電機㈱	890
㈱GSユアサ	729
三菱重工業㈱	535
その他	1,951
合計	10,049

④ 前受金

相手先	金額(百万円)
東北電力㈱	95
MAHLE SISTEMAS DE FILTRACION DE MEXICO S.A.DE C.V.	35
YOKOHAMA TIRE PHILIPPINES,INC.	23
ペンタトレード㈱	19
浅川産業㈱	19
その他	91
合計	285