有価証券報告書-第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	1,091
普通預金	3
外貨普通預金	838
通知預金	3,400
定期預金	90
計	5,424
合計	5,424

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ネクスタ㈱	178
大阪和田化学工業㈱	128
ADEKA総合設備㈱	124
㈱大林組	109
㈱不二テクノス	78
その他	716
合計	1,335

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年4月満期	533
2019年5月満期	377
2019年6月満期	167
2019年7月満期	221
2019年8月満期	12
2019年9月以降満期	22
合計	1,335

(注)2019年4月満期の金額には期末日満期手形等206百万円が含まれております。
③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
北越コーポレーション㈱	610
福助工業㈱	262
福島復興支援輸送(協組)	185
㈱タクマ	170
三菱電機㈱	124
その他	573
合計	1,926

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年4月満期	850
2019年5月満期	580
2019年6月満期	116
2019年7月満期	348
2019年8月満期	15
2019年9月以降満期	15
合計	1,926

(注)2019年4月満期の金額には期末日満期手形等74百万円が含まれております。
④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
北海道電力㈱	8,330
㈱内外テクノス	3,623
西松建設㈱	2,823
相馬共同火力発電㈱	2,676
三菱マテリアル㈱	1,252
その他	15,688
合計	34,396

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
23,673	134,344	123,621	34,396	78.2	78.9

(注) 1.上記売掛金残高には、関係会社売掛金(期首483百万円、期末288百万円)を含んでおります。
2.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(百万円)
一般産業機械	593
その他	617
合計	1,210

⑥ 前渡金

相手先	金額(百万円)
UKホールディングス㈱	6,307
明和エンジニアリング㈱	2,326
㈱よしみね	495
YH㈱	138
CHIENG SHYONG MACHINERY CO.,LTD.	69
その他	168
合計	9,506

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
三菱商事㈱	1,166
台湾三菱電梯股份有限公司	398
㈱東京エネシス	374
㈱タクマ	237
㈱山梨中央銀行	216
その他	1,257
計	3,651
債券
第12回三菱UFJフィナンシャルグループ 期限前劣後免除特約付	500
第2回三菱UFJフィナンシャルグループ 期限前劣後免除特約付	300
第4回三菱UFJフィナンシャルグループ 期限前劣後免除特約付	200
第2回三井住友フィナンシャルグループ 期限前償還条項付	100
第6回三井住友フィナンシャルグループ 期限前償還条項付	100
計	1,200
その他
合同会社開発28号	1,135
合同会社開発65号	999
計	2,134
合計	6,986

⑧ 金銭債権信託受益権

相手先	金額(百万円)
三菱UFJ信託銀行㈱	1,400
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	800
合計	2,200

(2) 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
長野オートメーション㈱	365
新日本レイキ㈱	180
三浦工業㈱	173
㈱竹森工業	146
アサヒ機装㈱	143
その他	1,349
合計	2,357

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年4月満期	894
2019年5月満期	580
2019年6月満期	497
2019年7月満期	358
2019年8月満期	26
2019年9月以降満期	-
合計	2,357

(注)2019年4月満期の金額には期末日満期手形等392百万円が含まれております。
② 買掛金

相手先	金額(百万円)
帝人エンジニアリング㈱	769
㈱タクマ	658
八光産業㈱	299
明和エンンジニアリング㈱	297
HUNG YEN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	250
その他	3,757
合計	6,034

③ 受託販売未払金
委託主に対する精算尻未払額であり主な相手先は次のとおりであります。

相手先	金額(百万円)
JIMテクノロジー㈱	8,450
日立三菱水力㈱	8,191
三菱日立パワーシステムズ㈱	4,358
三菱重工機械システム㈱	604
三菱電機㈱	551
その他	1,576
合計	23,733

④ 前受金

相手先	金額(百万円)
㈱トーエネック	6,697
茂原発電所(同)	2,555
九電みらいエナジー㈱	545
三菱UFJリース㈱	451
㈱ミダック	218
その他	307
合計	10,775

⑤ 長期借入金

区分	金額(百万円)
㈱三菱UFJ銀行	2,250
㈱三井住友銀行	468
㈱みずほ銀行	93
合計	2,812