有価証券報告書-第105期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	118
普通預金	4
通知預金	6,900
定期預金	90
外貨普通預金	209
計	7,322
合計	7,322

② 受取手形
a 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年4月満期	276
平成27年5月満期	414
平成27年6月満期	641
平成27年7月満期	181
平成27年8月満期	53
平成27年9月以降満期	195
合計	1,763

b 相手先別内訳

受取先	金額(百万円)
特種東海製紙㈱	356
北越紀州製紙㈱	154
㈱アイメックス	119
ADEKA総合設備㈱	117
荒川塗料工業㈱	116
その他	899
合計	1,763

③ 売掛金
相手先別内訳

売掛先	金額(百万円)
東北電力㈱	1,475
東京電力㈱	1,382
中部電力㈱	1,006
三菱重工業㈱	787
三菱マテリアル㈱	781
その他	9,330
合計	14,763

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
15,103	85,228	85,568	14,763	85.3	64.0

(注) 1.上記売掛金残高には、関係会社売掛金(期首159百万円、期末132百万円)を含んでおります。
2.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(百万円)
一般産業機械	755
その他	97
合計	853

⑤ 前渡金

前渡先	金額(百万円)
三菱日立パワーシステムズエンジニアリング㈱	2,258
八光産業㈱	255
㈱メタルワン	60
㈱小坂研究所	54
三浦工業㈱	43
その他	43
合計	2,716

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
三菱商事㈱	918
台湾三菱電梯股份有限公司	425
㈱山梨中央銀行	415
㈱東京エネシス	376
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	291
その他	1,448
計	3,875
債券
ジェッツINTLスリーLTD SR.798 円建社債	500
ジェッツINTLスリーLTD SR.923 円建社債	500
第2回三菱UFJフィナンシャルグループ 期限前劣後免除特約付	300
第30回三井住友銀行期限前償還条項付社債 (劣後特約付)	201
ジェッツINTLスリーLTD SR.870 円建社債	200
その他	502
計	2,203
合計	6,079

⑦ 金銭債権信託受益権

相手先	金額(百万円)
三菱UFJ信託銀行㈱	1,399
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	1,000
合計	2,399

(2) 負債の部
① 支払手形
a 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年4月満期	378
平成27年5月満期	530
平成27年6月満期	662
平成27年7月満期	462
平成27年8月満期	67
平成27年9月以降満期	130
合計	2,233

b 相手先別内訳

支払先	金額(百万円)
長野オートメーション㈱	241
三浦工業㈱	210
上野エンジニアリング㈱	162
相生設計㈱	158
㈱東光高岳	127
その他	1,333
合計	2,233

② 買掛金

買掛先	金額(百万円)
ファナック㈱	764
㈱東芝	388
ADEKA総合設備㈱	246
㈱よしみね	182
㈱月村エンジニアリング	180
その他	3,042
合計	4,805

③ 受託販売未払金
委託主に対する精算尻未払額であり主な受託先は次のとおりであります。

受託先	金額(百万円)
三菱日立パワーシステムズ㈱	4,116
三菱電機㈱	758
三菱重工業㈱	556
三菱重工舶用機械エンジン㈱	473
三菱重工メカトロシステムズ㈱	328
その他	1,490
合計	7,723

④ 前受金

前受先	金額(百万円)
興亜工業㈱	2,258
K&K MACHINERY TECHNOLOGY(HK)CO.,LTD.	547
㈱クリーンエナジー奈良	402
㈱稲井	325
浅川産業㈱	58
その他	286
合計	3,878