有価証券報告書-第106期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	504
普通預金	3
通知預金	4,450
定期預金	90
外貨普通預金	521
計	5,569
合計	5,569

② 受取手形
a 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年4月満期	997
平成28年5月満期	507
平成28年6月満期	800
平成28年7月満期	243
平成28年8月満期	62
平成28年9月以降満期	86
合計	2,698

b 相手先別内訳

受取先	金額(百万円)
特種東海製紙㈱	652
ADEKA総合設備㈱	256
三菱電機㈱	229
北越紀州製紙㈱	213
㈱フコク	103
その他	1,243
合計	2,698

③ 売掛金
相手先別内訳

売掛先	金額(百万円)
常磐共同火力㈱	3,550
東北電力㈱	1,995
東京電力㈱	1,806
三菱日立パワーシステムズ㈱	1,623
コニカミノルタ㈱	988
その他	11,256
合計	21,222

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
14,763	117,921	111,463	21,222	84.0	55.8

(注) 1.上記売掛金残高には、関係会社売掛金(期首132百万円、期末332百万円)を含んでおります。
2.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(百万円)
一般産業機械	950
その他	265
合計	1,215

⑤ 有価証券

銘柄	金額(百万円)
ジェッツINTLスリーLTD SR.1061 円建社債	700
ジェッツINTLスリーLTD SR.1055 円建社債	500
ジェッツINTLスリーLTD SR.798 円建社債	500
三菱UFJ証券ホールディングス クレジットリンク債	500
ジェッツINTLスリーLTD SR.870 円建社債	200
合計	2,400

⑥ 前渡金

前渡先	金額(百万円)
京都精工㈱	89
三浦工業㈱	55
田辺工業㈱	44
㈱小坂研究所	36
SCG-SEKISUI SALES CO.,LTD.	10
その他	6
合計	241

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
三菱商事㈱	723
台湾三菱電梯股份有限公司	386
㈱東京エネシス	345
㈱山梨中央銀行	326
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	204
その他	1,201
計	3,187
債券
ジェッツINTLスリーLTD SR.923 円建社債	500
第2回三菱UFJフィナンシャルグループ 期限前劣後免除特約付	300
第30回三井住友銀行期限前償還条項付社債 (劣後特約付)	201
第4回三菱UFJフィナンシャルグループ 期限前劣後免除特約付	200
第13回関西アーバン銀行期限前償還条項付社債 (劣後特約付)	102
その他	300
計	1,603
合計	4,790

⑧ 金銭債権信託受益権

相手先	金額(百万円)
三菱UFJ信託銀行㈱	699
合計	699

(2) 負債の部
① 支払手形
a 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年4月満期	398
平成28年5月満期	381
平成28年6月満期	1,022
平成28年7月満期	373
平成28年8月満期	7
平成28年9月以降満期	187
合計	2,370

b 相手先別内訳

支払先	金額(百万円)
㈱よしみね	645
長野オートメーション㈱	177
㈱東光高岳	113
三浦工業㈱	91
大阪精密機械㈱	85
その他	1,256
合計	2,370

② 買掛金

買掛先	金額(百万円)
帝人エンジニアリング㈱	1,355
ファナック㈱	1,026
新日鉄住金エンジニアリング㈱	916
㈱宮本工業所	433
八光産業㈱	215
その他	2,831
合計	6,778

③ 受託販売未払金
委託主に対する精算尻未払額であり主な受託先は次のとおりであります。

受託先	金額(百万円)
三菱日立パワーシステムズ㈱	6,799
三菱重工業㈱	1,804
三菱電機㈱	771
三菱化工機㈱	500
三菱重工舶用機械エンジン㈱	417
その他	935
合計	11,228

④ 前受金

前受先	金額(百万円)
立花金属工業㈱	123
㈱ICCエナジー	88
MAHLE FILTER SYSTEMS NORTH AMERICA,INC.	52
MAHLE FILTER SYSTEMS CANADA,ULC	40
浅川産業㈱	38
その他	123
合計	467