有価証券報告書-第104期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	185
普通預金	3
通知預金	7,050
定期預金	390
外貨普通預金	671
計	8,301
合計	8,301

② 受取手形
a 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年4月満期	332
平成26年5月満期	413
平成26年6月満期	285
平成26年7月満期	285
平成26年8月満期	65
平成26年9月以降満期	112
合計	1,495

b 相手先別内訳

受取先	金額(百万円)
特種東海製紙㈱	270
ADEKA総合設備㈱	177
昭和産業㈱	97
三菱マテリアル㈱	65
三菱化学エンジニアリング㈱	60
その他	823
合計	1,495

③ 売掛金
相手先別内訳

売掛先	金額(百万円)
常磐共同火力㈱	2,224
北海道電力㈱	1,948
三菱重工業㈱	1,415
東京電力㈱	1,157
中部電力㈱	948
その他	7,408
合計	15,103

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
23,789	100,541	109,226	15,103	87.9	70.6

(注) 1.上記売掛金残高には、関係会社売掛金(期首27百万円、期末159百万円)を含んでおります。
2.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(百万円)
一般産業機械	507
その他	64
合計	572

⑤ 前渡金

前渡先	金額(百万円)
三菱重工業㈱	616
八光産業㈱	191
㈱エレニックス	36
㈱ヲサメ工業	36
㈱オーケイエス	33
その他	87
合計	1,001

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
三菱商事㈱	727
台湾三菱電梯股份有限公司	373
㈱山梨中央銀行	367
三菱重工業㈱	243
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	222
その他	1,156
計	3,090
債券
モルガンスタンレー 変動利付債	500
ジェッツINTLスリーLTD SR.798 円建社債	500
第30回三井住友銀行期限前償還条項付社債 (劣後特約付)	201
第13回関西アーバン銀行期限前償還条項付社債 (劣後特約付)	103
第36回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債 (劣後特約付)	100
計	1,404
合計	4,494

⑦ 金銭債権信託受益権

相手先	金額(百万円)
三菱UFJ信託銀行㈱	1,099
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	1,000
合計	2,099

(2) 負債の部
① 支払手形
a 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年4月満期	600
平成26年5月満期	339
平成26年6月満期	311
平成26年7月満期	437
平成26年8月満期	133
平成26年9月以降満期	11
合計	1,835

b 相手先別内訳

支払先	金額(百万円)
㈱東芝	252
三浦工業㈱	159
相生設計㈱	106
中部ティーイーケィ㈱	103
日本フェンオール㈱	93
その他	1,119
合計	1,835

② 買掛金

買掛先	金額(百万円)
ファナック㈱	592
JFEエンジニアリング㈱	245
上野エンジニアリング㈱	156
八光産業㈱	134
王子エンジニアリング㈱	131
その他	2,919
合計	4,179

③ 受託販売未払金
委託主に対する精算尻未払額であり主な受託先は次の通りであります。

受託先	金額(百万円)
三菱日立パワーシステムズ㈱	3,292
日立三菱水力㈱	1,918
三菱重工業㈱	1,585
三菱重工鉄構エンジニアリング㈱	470
三菱化工機㈱	404
その他	954
合計	8,625

④ 前受金

前受先	金額(百万円)
酒田共同火力発電㈱	570
エヌ・イー ケムキャット㈱	145
K&K MACHINERY TECHNOLOGY(HK)CO.,LTD.	135
㈱ジオサーマル・パワー	87
千代田化工建設㈱	85
その他	203
合計	1,227