営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、期首残高に比べ59億82百万円減少し、71億42百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、減少した資金は17億7百万円となりました。主な資金の増加要因としては、仕入債務の増加額99億72百万円、前受金の増加額45億42百万円であり、主な資金の減少要因としては、売上債権の増加額99億9百万円、前渡金の増加額78億94百万円であります。

2022/07/29 14:59