営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ4億14百万円増加した結果、83億67百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は20億18百万円(前年同四半期は26億78百万円)となりました。主な資金の増加要因としては、貸倒引当金の増加30億19百万円、主な資金の減少要因としては、税金等調整前四半期純損失の計上22億78百万円、契約負債の減少額2億77百万円であります。

2024/04/15 16:42