営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

(投資方針について)
・営業活動によるキャッシュ・フロー創出の他、必要に応じて政策保有株式等の保有資産の売却代金を原資とし、資本効率を重視の上、CO2削減に資する戦略分野等へ投資してまいります。
・また、戦略事業領域、バリューチェーン構築上の重要な領域については、M&Aや出資なども選択肢として検討してまいります。

2024/04/15 16:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ5億27百万円減少し、79億53百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は14億2百万円となりました。主な資金の減少要因としては、契約負債の減少額129億87百万円であり、主な資金の増加要因としては、前渡金の減少額113億53百万円であります。

2024/04/15 16:37