利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は11億62百万円(前年同期は36億35百万円増)となりました。主な資金の増加要因としては、売上債権の減少額69億16百万円、税金等調整前中間純利益19億94百万円であり、主な資金の減少要因としては、仕入債務の減少額68億15百万円、前渡金の増加額8億73百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は8億4百万円(前年同期は15億13百万円増)となりました。収入の主な内訳は、拘束性預金の払戻による収入9億95百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出2億31百万円であります。

2025/11/14 15:31