有価証券報告書-第114期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △4,731 | 406 | |||||||||
| 減価償却費 | 827 | 836 | |||||||||
| 減損損失 | 1,592 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 41 | 70 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,935 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 69 | |||||||||
| 匿名組合投資損失 | 31 | 39 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 10 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 1 | 27 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | - | 1 | |||||||||
| 特別調査費用等 | 156 | 732 | |||||||||
| 不正関連損失 | 32 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,923 | 2,011 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 99 | 33 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △60 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △6 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 104 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △383 | △509 | |||||||||
| 支払利息 | 162 | 180 | |||||||||
| 支払手数料 | 3 | 1 | |||||||||
| 社債発行費償却 | - | 21 | |||||||||
| 補助金収入 | △26 | △15 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,577 | △6,596 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 185 | △1,628 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 11,353 | 10,968 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 19 | △133 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 112 | △4,039 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 224 | △307 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △158 | △39 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,061 | 7,395 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △12,987 | △6,461 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △86 | 17 | |||||||||
| その他 | 435 | 862 | |||||||||
| 小計 | △693 | 1,057 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 525 | |||||||||
| 利息の支払額 | △134 | △167 | |||||||||
| 特別調査費用等の支払額 | △155 | △327 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △784 | △1,074 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,402 | 12 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △200 | △200 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △416 | △414 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 30 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48 | △42 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △60 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △36 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △111 | △207 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △828 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 3,539 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △509 | △831 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 651 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △50 | △1,476 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 14 | 242 | |||||||||
| その他 | △0 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △408 | 575 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 15,700 | 14,515 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △16,000 | △11,730 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 970 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △651 | △641 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 3,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △47 | △48 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △122 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 159 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △735 | △869 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | △3 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,262 | 2,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △72 | 161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △621 | 2,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,481 | 7,953 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | 158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,953 | ※1 11,094 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
