有価証券報告書-第114期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2023年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	外貨建予定取引等 (売掛金)
	売建
	米ドル		633	-	△29
	ユーロ		45	-	△1
	シンガポールドル		16	-	△0
	タイバーツ		3	-	△0
原則的処理 方法	直物為替先渡取引(NDF)	外貨建予定取引等 (売掛金)
	売建
	台湾ドル		25	-	△0
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	外貨建予定取引等 (買掛金)
	買建
	米ドル		1,901	33	△21
	ユーロ		886	-	62
	中国元		3	-	△0
	スイスフラン		6	-	0
	英ポンド		2	-	0
	豪ドル		2	-	△0
	ノルウェークローネ		39	-	△2
原則的処理 方法	為替予約取引	外貨建予定取引等 (買掛金)
	買建
	米ドル		446	-	117
	マレーシアリンギット		281	-	38
合計			4,294	33	163

(注1) 時価は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 為替予約等の振当処理によるものは、一部、ヘッジ対象とされている外貨建の債権債務と一体として処理されているため、その時価は「金融商品関係」に記載の受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	外貨建予定取引等 (売掛金)
	売建
	米ドル		149	-	△11
	ユーロ		54	-	△2
	シンガポールドル		44	25	△1
	タイバーツ		33	-	△0
原則的処理 方法	直物為替先渡取引(NDF)	外貨建予定取引等 (売掛金)
	売建
	台湾ドル		73	-	△1
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	外貨建予定取引等 (買掛金)
	買建
	米ドル		2,557	432	90
	ユーロ		705	23	9
	中国元		2,223	-	△6
	スイスフラン		8	-	△0
	英ポンド		72	-	2
	豪ドル		0	-	0
	ニュージーランドドル		12	-	△0
	シンガポールドル		1	-	0
	ノルウェークローネ		7	-	△0
合計			5,944	481	78

(注1) 時価は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 為替予約等の振当処理によるものは、一部、ヘッジ対象とされている外貨建の債権債務と一体として処理されているため、その時価は「金融商品関係」に記載の受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金の時価に含めて記載しております。