流動資産

有報情報

#1 保証債務の注記

銀行借入等に対する保証類似行為についても上記に含めて開示しています。
なお、上記以外に、関係会社である米国三菱商事会社及びMITSUBISHI CORPORATION FINANCEのコマーシャル・ペーパーの発行等に関連して、親会社として両社の債務支払いを保証するものではありませんが、純資産が取り決めている一定額を下回った場合、又は債務の支払いに必要な流動資産が不足した場合に資金を提供することなどを約したキープウェル・アグリーメントを両社と締結し、これを金融機関などに対して差し入れています。
ただし、当年度末において、両社は純資産を一定額以上に保っており、また流動資産の不足も発生していません。

2015/06/19 16:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より8,732億円(5%)増加し、16兆7,744億円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末より3,386億円(5%)増加し、7兆6,087億円となりました。これは、運転資金の回収に伴い現金及び現金同等物が増加したことなどによるものです。
非流動資産は、前連結会計年度末より5,346億円(6%)増加し、9兆1,657億円となりました。これは、持分法で会計処理される投資が円安の影響や減損の戻入により増加したことや、子会社の新規連結に伴い各資産が増加したことなどによるものです。

2015/06/19 16:05