8058 三菱商事

8058
2024/05/24
時価
13兆9077億円
PER 予
14.36倍
2010年以降
赤字-28.22倍
(2010-2024年)
PBR
1.51倍
2010年以降
0.49-1.64倍
(2010-2024年)
配当 予
3%
ROE 予
10.5%
ROA 予
4.05%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月2日 13:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1兆862億、投資活動によるキャッシュ・フロー -2057億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆3473億

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5
2015年
3月期
連結
1Q2,936-75,65487,714-72,718-1,351,932
2Q269,331-105,465-125,080163,866-1,413,431
3Q357,693-274,798-131,62482,895-1,342,510
通期798,264-154,852-305,334643,412-1,725,189
2016年
3月期
連結
1Q-68,629-287,57278,499-356,201-1,452,490
2Q189,941-512,010-23,406-322,069-1,353,667
3Q431,746-536,942-148,202-105,196-1,450,366
通期700,105-503,854-364,528196,251-1,500,960
2017年
3月期
連結
1Q-58,94532,168-113,838-26,777-1,310,252
2Q154,813-1,022-300,317153,791-1,315,343
3Q384,273-24,449-491,828359,824-1,419,345
通期583,004-179,585-752,162403,419-1,145,514
2018年
3月期
連結
1Q165,942-46,073-227,415119,869-1,044,935
2Q405,018-111,342-433,570293,676-1,023,579
3Q536,314-178,274-430,729358,040-1,094,498
通期742,482-317,583-554,328424,899-1,005,461
2019年
3月期
連結
1Q62,09534,856-115,13896,951-1,005,149
2Q286,482-154,975-85,483131,507-1,063,622
3Q509,208-153,571-12,605355,637-1,347,747
通期652,681-273,687-227,480378,994-315,5141,160,582
2020年
3月期
連結
1Q158,569-44,761-54,863113,808-73,7231,208,239
2Q360,13525,119-329,776385,254-161,4421,201,842
3Q693,632-78,687-441,130614,945-242,3671,321,697
通期849,728-500,727-156,629349,001-326,0141,322,812
2021年
3月期
連結
1Q296,376-123,895-16,269172,481-98,5971,487,697
2Q617,643-213,853-191,904403,790-194,0221,537,799
3Q847,935-314,910-315,629533,025-300,8931,548,836
通期1,017,550-357,297-691,184660,253-388,9811,317,824
2022年
3月期
連結
1Q124,682-79,263-17,58645,419-82,6581,353,240
2Q354,767-139,738-174,425215,029-181,1741,363,849
3Q622,351-180,352-350,865441,999-295,4931,425,768
通期1,055,844-167,550-693,396888,294-393,8331,555,570
2023年
3月期
連結
1Q720,12278,318-592,680798,440-96,5411,817,737
2Q1,057,328-20,520-1,215,5241,036,808-214,9191,430,942
3Q1,425,040-140,321-1,324,3231,284,719-335,9101,534,084
通期1,930,138-177,466-1,766,6381,752,672-454,9541,556,999
2024年
3月期
連結
1Q486,64063,371-475,549550,011-120,0881,665,148
2Q696,72533,933-797,330730,658-242,5451,534,159
3Q1,005,073-62,373-706,140942,700-391,5881,833,030
通期1,347,380-205,761-1,086,2331,141,619-520,5421,251,550
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#6

2015年3月(連)
7982億6400万
2016年3月(連) -12.3%
7001億500万
2017年3月(連) -16.73%
5830億400万
2018年3月(連) +27.35%
7424億8200万
2019年3月(連) -12.09%
6526億8100万
2020年3月(連) +30.19%
8497億2800万
2021年3月(連) +19.75%
1兆175億
2022年3月(連) +3.76%
1兆558億
2023年3月(連) +82.81%
1兆9301億
2024年3月(連) -30.19%
1兆3473億

投資活動によるCF#7

2015年3月(連)資金投入
-1548億5200万
2016年3月(連)投入+225.38%
-5038億5400万
2017年3月(連)投入-64.36%
-1795億8500万
2018年3月(連)投入+76.84%
-3175億8300万
2019年3月(連)投入-13.82%
-2736億8700万
2020年3月(連)投入+82.96%
-5007億2700万
2021年3月(連)投入-28.64%
-3572億9700万
2022年3月(連)投入-53.11%
-1675億5000万
2023年3月(連)投入+5.92%
-1774億6600万
2024年3月(連)投入+15.94%
-2057億6100万

財務活動によるCF#8

2015年3月(連)返済還元
-3053億3400万
2016年3月(連)返済還元
-3645億2800万
2017年3月(連)返済還元
-7521億6200万
2018年3月(連)返済還元
-5543億2800万
2019年3月(連)返済還元
-2274億8000万
2020年3月(連)返済還元
-1566億2900万
2021年3月(連)返済還元
-6911億8400万
2022年3月(連)返済還元
-6933億9600万
2023年3月(連)返済還元
-1兆7666億
2024年3月(連)返済還元
-1兆862億

フリーキャッシュ・フロー#9

2015年3月(連)
6434億1200万
2016年3月(連) -69.5%
1962億5100万
2017年3月(連) +105.56%
4034億1900万
2018年3月(連) +5.32%
4248億9900万
2019年3月(連) -10.8%
3789億9400万
2020年3月(連) -7.91%
3490億100万
2021年3月(連) +89.18%
6602億5300万
2022年3月(連) +34.54%
8882億9400万
2023年3月(連) +97.31%
1兆7526億
2024年3月(連) -34.86%
1兆1416億

設備投資#10*

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-3155億1400万
2020年3月(連)増加+3.33%
-3260億1400万
2021年3月(連)増加+19.31%
-3889億8100万
2022年3月(連)増加+1.25%
-3938億3300万
2023年3月(連)増加+15.52%
-4549億5400万
2024年3月(連)増加+14.42%
-5205億4200万

現金等#11

2015年3月(連)
1兆7251億
2016年3月(連) -13%
1兆5009億
2017年3月(連) -23.68%
1兆1455億
2018年3月(連) -12.23%
1兆54億
2019年3月(連) +15.43%
1兆1605億
2020年3月(連) +13.98%
1兆3228億
2021年3月(連) -0.38%
1兆3178億
2022年3月(連) +18.04%
1兆5555億
2023年3月(連) +0.09%
1兆5569億
2024年3月(連) -19.62%
1兆2515億

営業CFマージン

2015年3月(連)
10.41%
2016年3月(連)
10.11%
2017年3月(連)
9.07%
2018年3月(連)
9.81%
2019年3月(連)
4.05%
2020年3月(連)
5.75%
2021年3月(連)
7.9%
2022年3月(連)
6.12%
2023年3月(連)
8.95%
2024年3月(連)
6.89%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#7 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#9 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#10*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#11 : 現金及び現金同等物