キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 14:57
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7061億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -623億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆50億
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 77,692 | -59,484 | 9,930 | 18,208 | - | 1,377,523 | 2Q | 198,830 | -181,527 | -27,673 | 17,303 | - | 1,337,615 | 3Q | 317,904 | -245,672 | -113,000 | 72,232 | - | 1,324,534 | 通期 | 381,576 | -300,502 | -118,845 | 81,074 | - | 1,332,036 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,936 | -75,654 | 87,714 | -72,718 | - | 1,351,932 | 2Q | 269,331 | -105,465 | -125,080 | 163,866 | - | 1,413,431 | 3Q | 357,693 | -274,798 | -131,624 | 82,895 | - | 1,342,510 | 通期 | 798,264 | -154,852 | -305,334 | 643,412 | - | 1,725,189 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -68,629 | -287,572 | 78,499 | -356,201 | - | 1,452,490 | 2Q | 189,941 | -512,010 | -23,406 | -322,069 | - | 1,353,667 | 3Q | 431,746 | -536,942 | -148,202 | -105,196 | - | 1,450,366 | 通期 | 700,105 | -503,854 | -364,528 | 196,251 | - | 1,500,960 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -58,945 | 32,168 | -113,838 | -26,777 | - | 1,310,252 | 2Q | 154,813 | -1,022 | -300,317 | 153,791 | - | 1,315,343 | 3Q | 384,273 | -24,449 | -491,828 | 359,824 | - | 1,419,345 | 通期 | 583,004 | -179,585 | -752,162 | 403,419 | - | 1,145,514 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 165,942 | -46,073 | -227,415 | 119,869 | - | 1,044,935 | 2Q | 405,018 | -111,342 | -433,570 | 293,676 | - | 1,023,579 | 3Q | 536,314 | -178,274 | -430,729 | 358,040 | - | 1,094,498 | 通期 | 742,482 | -317,583 | -554,328 | 424,899 | - | 1,005,461 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 62,095 | 34,856 | -115,138 | 96,951 | - | 1,005,149 | 2Q | 286,482 | -154,975 | -85,483 | 131,507 | - | 1,063,622 | 3Q | 509,208 | -153,571 | -12,605 | 355,637 | - | 1,347,747 | 通期 | 652,681 | -273,687 | -227,480 | 378,994 | -315,514 | 1,160,582 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 158,569 | -44,761 | -54,863 | 113,808 | -73,723 | 1,208,239 | 2Q | 360,135 | 25,119 | -329,776 | 385,254 | -161,442 | 1,201,842 | 3Q | 693,632 | -78,687 | -441,130 | 614,945 | -242,367 | 1,321,697 | 通期 | 849,728 | -500,727 | -156,629 | 349,001 | -326,014 | 1,322,812 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 296,376 | -123,895 | -16,269 | 172,481 | -98,597 | 1,487,697 | 2Q | 617,643 | -213,853 | -191,904 | 403,790 | -194,022 | 1,537,799 | 3Q | 847,935 | -314,910 | -315,629 | 533,025 | -300,893 | 1,548,836 | 通期 | 1,017,550 | -357,297 | -691,184 | 660,253 | -388,981 | 1,317,824 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 124,682 | -79,263 | -17,586 | 45,419 | -82,658 | 1,353,240 | 2Q | 354,767 | -139,738 | -174,425 | 215,029 | -181,174 | 1,363,849 | 3Q | 622,351 | -180,352 | -350,865 | 441,999 | -295,493 | 1,425,768 | 通期 | 1,055,844 | -167,550 | -693,396 | 888,294 | -393,833 | 1,555,570 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 720,122 | 78,318 | -592,680 | 798,440 | -96,541 | 1,817,737 | 2Q | 1,057,328 | -20,520 | -1,215,524 | 1,036,808 | -214,919 | 1,430,942 | 3Q | 1,425,040 | -140,321 | -1,324,323 | 1,284,719 | -335,910 | 1,534,084 | 通期 | 1,930,138 | -177,466 | -1,766,638 | 1,752,672 | -454,954 | 1,556,999 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 486,640 | 63,371 | -475,549 | 550,011 | -120,088 | 1,665,148 | 2Q | 696,725 | 33,933 | -797,330 | 730,658 | -242,545 | 1,534,159 | 3Q | 1,005,073 | -62,373 | -706,140 | 942,700 | -391,588 | 1,833,030 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2014年3月（連）
- 810億7400万
- 2015年3月（連） +693.61%
- 6434億1200万
- 2016年3月（連） -69.5%
- 1962億5100万
- 2017年3月（連） +105.56%
- 4034億1900万
- 2018年3月（連） +5.32%
- 4248億9900万
- 2019年3月（連） -10.8%
- 3789億9400万
- 2020年3月（連） -7.91%
- 3490億100万
- 2021年3月（連） +89.18%
- 6602億5300万
- 2022年3月（連） +34.54%
- 8882億9400万
- 2023年3月（連） +97.31%
- 1兆7526億
設備投資#10*
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -3155億1400万
- 2020年3月（連）増加+3.33%
- -3260億1400万
- 2021年3月（連）増加+19.31%
- -3889億8100万
- 2022年3月（連）増加+1.25%
- -3938億3300万
- 2023年3月（連）増加+15.52%
- -4549億5400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.03%
- 2015年3月（連）
- 10.41%
- 2016年3月（連）
- 10.11%
- 2017年3月（連）
- 9.07%
- 2018年3月（連）
- 9.81%
- 2019年3月（連）
- 4.05%
- 2020年3月（連）
- 5.75%
- 2021年3月（連）
- 7.9%
- 2022年3月（連）
- 6.12%
- 2023年3月（連）
- 8.95%