三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 1,271,499 | 1,024,858 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 583,294 | 599,330 |
| 有価証券損益（△は益） | -197,005 | -233,007 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 31,910 | -7,659 |
| 金融収益及び金融費用 | -88,265 | -114,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -500,180 | -444,385 |
| 法人所得税 | 409,132 | 337,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,318 | 82,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,929 | -71,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,217 | -8,490 |
| デリバティブ関連資産・負債の増減 | 197,674 | 39,779 |
| その他 | 26,665 | 156,024 |
| 配当金の受取額 | 489,353 | 485,252 |
| 利息の受取額 | 121,653 | 187,571 |
| 利息の支払額 | -134,224 | -212,823 |
| 法人所得税の支払額 | -339,540 | -473,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,930,138 | 1,347,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,954 | -520,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,276 | 26,099 |
| 投資不動産の取得による支出 | -611 | -1,296 |
| 投資不動産の売却による収入 | 395 | 65,738 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -181,025 | -255,141 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 284,129 | 349,160 |
| 事業譲受による支出 | -25,734 | -12,715 |
| 事業譲渡による収入 | 173,362 | -15,852 |
| その他の投資の取得による支出 | -62,425 | -66,483 |
| その他の投資の売却による収入 | 116,835 | 137,642 |
| 貸付けによる支出 | -157,096 | -112,375 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,889 | 193,848 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 62,493 | 6,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -177,466 | -205,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -408,701 | 220,413 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 214,020 | 430,656 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,621 | -614,361 |
| リース負債の返済による支出 | -308,946 | -300,086 |
| 配当金の支払額 | -228,829 | -293,433 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -56,348 | -84,771 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14,526 | -21,925 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 26,420 | 22,301 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -217,107 | -445,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,766,638 | -1,086,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,395 | 47,921 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | － | -408,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,429 | -305,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,556,999 | 1,251,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
