財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年3月31日
- -5543億2800万
- 2019年3月31日
- -2274億8000万
- 2020年3月31日
- -1566億2900万
- 2021年3月31日 -341.29%
- -6911億8400万
- 2022年3月31日 -0.32%
- -6933億9600万
- 2023年3月31日 -154.78%
- -1兆7666億
有報情報
- #1 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 前連結会計年度及び当連結会計年度における賃借人としてのリース取引に係るキャッシュ・アウトフローの合計額は326,856百万円及び362,844百万円であり、連結キャッシュ・フロー計算書において、リース負債の測定に含めているキャッシュ・アウトフローは「リース負債の返済」として財務活動によるキャッシュ・フローに、同測定に含めていないキャッシュ・アウトフローは営業キャッシュ・フローに含まれています。2023/06/23 16:24
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における「リース負債」の測定に含めている将来支払リース料の支払期間別の内訳は以下のとおりです。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 以上の結果、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリーキャッシュ・フローは1兆7,526億円の資金増となりました。2023/06/23 16:24
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動により資金は1兆7,666億円減少しました。これは、借入債務の返済やリース負債の返済、配当金の支払い及び自己株式の取得などにより資金が減少したものです。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/06/23 16:24
「連結財務諸表注記事項」参照注記番号 前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金等の増減-純額 36 △159,572 △408,701 自己株式の増減-純額 21 △13 △217,107 財務活動によるキャッシュ・フロー △693,396 △1,766,638