三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月18日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 1,024,858 | 1,076,246 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 599,330 | 470,768 |
| 有価証券損益（△は益） | -233,007 | -305,629 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | -7,659 | -130,702 |
| 金融収益及び金融費用 | -114,264 | -171,977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -444,385 | -337,482 |
| 法人所得税 | 337,736 | 317,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,648 | 101,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,555 | -37,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,490 | -5,889 |
| デリバティブ関連資産・負債の増減 | 39,779 | 67,045 |
| その他 | 156,024 | 92,758 |
| 配当金の受取額 | 485,252 | 635,565 |
| 利息の受取額 | 187,571 | 200,179 |
| 利息の支払額 | -212,823 | -167,261 |
| 法人所得税の支払額 | -473,635 | -146,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,347,380 | 1,658,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,542 | -384,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,099 | 205,739 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,296 | -1,285 |
| 投資不動産の売却による収入 | 65,738 | 209 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -255,141 | -214,089 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 349,160 | 254,754 |
| 事業譲受による支出 | -12,715 | -15,343 |
| 事業譲渡による収入 | -15,852 | -343,222 |
| その他の投資の取得による支出 | -66,483 | -325,148 |
| その他の投資の売却による収入 | 137,642 | 231,339 |
| 貸付けによる支出 | -112,375 | -101,949 |
| 貸付金の回収による収入 | 193,848 | 364,147 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6,156 | 55,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -205,761 | -273,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,413 | -495,373 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 430,656 | 456,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -614,361 | -479,122 |
| リース負債の返済による支出 | -300,086 | -204,878 |
| 配当金の支払額 | -293,433 | -342,247 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -84,771 | -66,012 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21,925 | -17,557 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 22,301 | 13,453 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -445,027 | -395,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,086,233 | -1,530,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,921 | 22,617 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | -408,756 | 408,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,449 | 285,074 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,251,550 | 1,536,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
