三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 16:24
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 1,004,459 | 1,271,499 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 545,043 | 583,294 |
| 有価証券損益（△は益） | -75,254 | -197,005 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 57,805 | 31,910 |
| 金融収益及び金融費用 | -139,850 | -88,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -393,803 | -500,180 |
| 法人所得税 | 288,657 | 409,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -673,674 | 179,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236,396 | -12,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,298 | -108,217 |
| デリバティブ取引証拠金等の増減 | -36,149 | 144,813 |
| その他 | -34,370 | 79,526 |
| 配当金の受取額 | 493,860 | 489,353 |
| 利息の受取額 | 80,601 | 121,653 |
| 利息の支払額 | -64,444 | -134,224 |
| 法人所得税の支払額 | -156,939 | -339,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,055,844 | 1,930,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,833 | -454,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,888 | 20,276 |
| 投資不動産の取得による支出 | -443 | -611 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,329 | 395 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -157,003 | -181,025 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 246,455 | 284,129 |
| 事業譲受による支出 | -45,154 | -25,734 |
| 事業譲渡による収入 | 53,278 | 173,362 |
| その他の投資の取得による支出 | -26,990 | -62,425 |
| その他の投資の売却による収入 | 142,987 | 116,835 |
| 貸付けによる支出 | -82,953 | -157,096 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,809 | 46,889 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6,080 | 62,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -167,550 | -177,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -159,572 | -408,701 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 864,567 | 214,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -865,450 | -772,621 |
| リース負債の返済による支出 | -279,784 | -308,946 |
| 配当金の支払額 | -203,737 | -228,829 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -54,047 | -56,348 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,393 | -14,526 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 25,033 | 26,420 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -13 | -217,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -693,396 | -1,766,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,848 | 15,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,746 | 1,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,570 | 1,556,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
