三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 132,241 | 1,004,459 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 523,830 | 545,043 |
| 有価証券損益（△は益） | -62,082 | -75,254 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 202,517 | 57,805 |
| 金融収益及び金融費用 | -71,526 | -139,850 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97,086 | -393,803 |
| 法人所得税 | 121,286 | 288,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,210 | -673,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,709 | -236,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,680 | 396,298 |
| その他 | -43,217 | -70,519 |
| 配当金の受取額 | 271,204 | 493,860 |
| 利息の受取額 | 80,350 | 80,601 |
| 利息の支払額 | -67,731 | -64,444 |
| 法人所得税の支払額 | -114,835 | -156,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,017,550 | 1,055,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,981 | -393,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,753 | 27,888 |
| 投資不動産の取得による支出 | -425 | -443 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,344 | 1,329 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -253,316 | -157,003 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 129,938 | 246,455 |
| 事業譲受による支出 | 502 | -45,154 |
| 事業譲渡による収入 | 28,407 | 53,278 |
| その他の投資の取得による支出 | -43,009 | -26,990 |
| その他の投資の売却による収入 | 187,756 | 142,987 |
| 貸付けによる支出 | -80,355 | -82,953 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,948 | 60,809 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -37,859 | 6,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -357,297 | -167,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -183,322 | -159,572 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 795,173 | 864,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -759,624 | -865,450 |
| リース負債の返済による支出 | -277,531 | -279,784 |
| 配当金の支払額 | -199,853 | -203,737 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -40,866 | -54,047 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18,325 | -20,393 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 12,948 | 25,033 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -19,784 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -691,184 | -693,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,943 | 42,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,988 | 237,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317,824 | 1,555,570 |
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