三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 592,151 | 132,241 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 448,413 | 523,830 |
| 有価証券損益（△は益） | -66,929 | -62,082 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 32,924 | 202,517 |
| 金融収益及び金融費用 | -103,240 | -71,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179,325 | -97,086 |
| 法人所得税 | 56,713 | 121,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 547,654 | 26,210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,356 | 41,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487,713 | 74,680 |
| その他 | -77,819 | -43,217 |
| 配当金の受取額 | 316,386 | 271,204 |
| 利息の受取額 | 123,957 | 80,350 |
| 利息の支払額 | -94,833 | -67,731 |
| 法人所得税の支払額 | -185,255 | -114,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 849,728 | 1,017,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,014 | -388,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,645 | 47,753 |
| 投資不動産の取得による支出 | -229 | -425 |
| 投資不動産の売却による収入 | 4,091 | 1,344 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -201,731 | -253,316 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 111,637 | 129,938 |
| 事業譲受による支出 | -319,364 | 502 |
| 事業譲渡による収入 | 89,333 | 28,407 |
| その他の投資の取得による支出 | -39,517 | -43,009 |
| その他の投資の売却による収入 | 129,293 | 187,756 |
| 貸付けによる支出 | -164,739 | -80,355 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,838 | 50,948 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 108,030 | -37,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -500,727 | -357,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 396,603 | -183,322 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 699,633 | 795,173 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529,415 | -759,624 |
| リース負債の返済による支出 | -276,175 | -277,531 |
| 配当金の支払額 | -197,704 | -199,853 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -41,540 | -40,866 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -31,558 | -18,325 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 113,226 | 12,948 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -289,699 | -19,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -156,629 | -691,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,142 | 25,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,230 | -4,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,322,812 | 1,317,824 |
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