有価証券報告書

【提出】
2023/06/23 16:24
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)		当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益1,004,4591,271,499
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等545,043583,294
有価証券損益△75,254△197,005
固定資産損益57,80531,910
金融収益・費用合計△139,850△88,265
持分法による投資損益△393,803△500,180
法人所得税288,657409,132
売上債権の増減△673,674179,318
棚卸資産の増減△236,396△12,929
仕入債務の増減396,298△108,217
デリバティブ取引証拠金等の増減△36,149144,813
その他-純額19△34,37079,526
配当金の受取額493,860489,353
利息の受取額80,601121,653
利息の支払額△64,444△134,224
法人所得税の支払額△156,939△339,540
営業活動によるキャッシュ・フロー1,055,8441,930,138


(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)		当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産等の取得による支出△393,833△454,954
有形固定資産等の売却による収入27,88820,276
投資不動産の取得による支出△443△611
投資不動産の売却による収入1,329395
持分法で会計処理される投資の取得による支出△157,003△181,025
持分法で会計処理される投資の売却による収入246,455284,129
事業の取得による支出
(取得時の現金受入額控除後の純額)		5,36△45,154△25,734
事業の売却による収入
(売却時の現金保有額控除後の純額)		36,3753,278173,362
その他の投資の取得による支出△26,990△62,425
その他の投資の売却等による収入142,987116,835
貸付の実行による支出△82,953△157,096
貸付金の回収による収入60,80946,889
定期預金の増減-純額6,08062,493
投資活動によるキャッシュ・フロー△167,550△177,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の増減-純額36△159,572△408,701
長期借入債務等による調達17,36864,567214,020
長期借入債務等の返済17,36△865,450△772,621
リース負債の返済35,36△279,784△308,946
当社による配当金の支払21△203,737△228,829
子会社による非支配株主への配当金の支払△54,047△56,348
非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払△20,393△14,526
非支配株主への子会社持分一部売却等による受取25,03326,420
自己株式の増減-純額21△13△217,107
財務活動によるキャッシュ・フロー△693,396△1,766,638
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額42,84815,395
現金及び現金同等物の純増減額237,7461,429
現金及び現金同等物の期首残高1,317,8241,555,570
現金及び現金同等物の期末残高1,555,5701,556,999

「連結財務諸表注記事項」参照