三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他23件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 269,939 | 102,408 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 218,672 | 261,855 |
| 有価証券損益（△は益） | -26,942 | -16,833 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 4,787 | 156 |
| 金融収益及び金融費用 | -49,509 | -19,484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106,851 | -39,791 |
| 法人所得税 | 86,501 | 41,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,843 | 404,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115,975 | 37,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,601 | -169,122 |
| その他 | -96,743 | -64,691 |
| 配当金の受取額 | 182,067 | 108,403 |
| 利息の受取額 | 60,703 | 44,261 |
| 利息の支払額 | -47,579 | -36,892 |
| 法人所得税の支払額 | -114,177 | -36,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 360,135 | 617,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,442 | -194,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,149 | 20,747 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -79,697 | -143,504 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 61,935 | 54,280 |
| 事業譲受による支出 | 130,838 | 5,372 |
| 事業譲渡による収入 | 50,813 | 6,482 |
| その他の投資の取得による支出 | -18,247 | -11,614 |
| その他の投資の売却による収入 | 74,600 | 57,806 |
| 貸付けによる支出 | -104,757 | -45,513 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,110 | 33,364 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 9,817 | 2,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 25,119 | -213,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172,521 | 64,971 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 174,423 | 601,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,720 | -572,887 |
| リース負債の返済による支出 | -130,561 | -140,866 |
| 配当金の支払額 | -99,982 | -100,957 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -32,094 | -26,656 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13,540 | -2,298 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 6,649 | 4,739 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -171,472 | -19,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -329,776 | -191,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,218 | 3,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,260 | 214,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,842 | 1,537,799 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資本の構成要素、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の損益－純額、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連会社及びジョイント・ベンチャー、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
