三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 14:41
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他23件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 422,304 | 203,732 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 334,180 | 392,910 |
| 有価証券損益（△は益） | -44,487 | -29,789 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 8,966 | 2,781 |
| 金融収益及び金融費用 | -85,844 | -47,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -163,959 | -72,010 |
| 法人所得税 | 130,210 | 89,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,872 | 4,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -192,649 | -45,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,736 | 159,929 |
| その他 | 143,558 | 60,893 |
| 配当金の受取額 | 254,636 | 188,081 |
| 利息の受取額 | 85,357 | 60,969 |
| 利息の支払額 | -70,160 | -50,252 |
| 法人所得税の支払額 | -166,616 | -70,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 693,632 | 847,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,367 | -300,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,036 | 32,842 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -131,355 | -187,963 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 102,060 | 82,785 |
| 事業譲受による支出 | 130,838 | 3,139 |
| 事業譲渡による収入 | 59,806 | 15,760 |
| その他の投資の取得による支出 | -30,761 | -28,825 |
| その他の投資の売却による収入 | 94,693 | 92,245 |
| 貸付けによる支出 | -138,254 | -54,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,141 | 42,805 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,476 | -12,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -78,687 | -314,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 294,727 | 126,508 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 363,005 | 667,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,994 | -636,149 |
| リース負債の返済による支出 | -200,107 | -210,855 |
| 配当金の支払額 | -197,704 | -199,853 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -40,391 | -35,168 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,408 | -12,852 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 13,992 | 5,037 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -233,250 | -19,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -441,130 | -315,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,700 | 8,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,115 | 226,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,321,697 | 1,548,836 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資本の構成要素、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の損益－純額、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連会社及びジョイント・ベンチャー、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
