三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月8日 14:31
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 198,847 | 558,329 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 134,862 | 140,687 |
| 有価証券損益（△は益） | -35,532 | -135,868 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 1,822 | -46 |
| 金融収益及び金融費用 | -36,157 | -42,341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83,124 | -153,385 |
| 法人所得税 | 48,928 | 180,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,984 | 42,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,775 | 34,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,036 | 4,462 |
| その他 | -68,665 | 22,257 |
| 配当金の受取額 | 114,108 | 146,703 |
| 利息の受取額 | 19,015 | 22,214 |
| 利息の支払額 | -13,616 | -17,399 |
| 法人所得税の支払額 | -36,011 | -83,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 124,682 | 720,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,658 | -96,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,315 | 5,440 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -43,849 | -40,525 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 46,294 | 88,065 |
| 事業譲受による支出 | -1,133 | -15,239 |
| 事業譲渡による収入 | 831 | 114,381 |
| その他の投資の取得による支出 | -7,916 | -3,719 |
| その他の投資の売却による収入 | 26,251 | 29,104 |
| 貸付けによる支出 | -23,024 | -39,673 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,888 | 21,025 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11,262 | 16,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -79,263 | 78,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,255 | -131,799 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 145,084 | 40,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,037 | -227,539 |
| リース負債の返済による支出 | -68,278 | -80,705 |
| 配当金の支払額 | -98,910 | -116,658 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -16,172 | -29,433 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,005 | -5,177 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,480 | 5,567 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -47,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,586 | -592,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,583 | 56,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,416 | 262,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,570 | 1,817,737 |
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