三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 102,408 | 393,303 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 261,855 | 268,847 |
| 有価証券損益（△は益） | -16,833 | -28,468 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 156 | 656 |
| 金融収益及び金融費用 | -19,484 | -70,290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,791 | -190,091 |
| 法人所得税 | 41,069 | 106,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404,734 | -154,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,881 | -131,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,122 | 73,916 |
| その他 | -64,691 | -125,042 |
| 配当金の受取額 | 108,403 | 248,455 |
| 利息の受取額 | 44,261 | 40,185 |
| 利息の支払額 | -36,892 | -31,001 |
| 法人所得税の支払額 | -36,311 | -45,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 617,643 | 354,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,022 | -181,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,747 | 7,745 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -143,504 | -87,782 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 54,280 | 87,505 |
| 事業譲受による支出 | 5,372 | -5,031 |
| 事業譲渡による収入 | 6,482 | 7,517 |
| その他の投資の取得による支出 | -11,614 | -13,554 |
| その他の投資の売却による収入 | 57,806 | 66,399 |
| 貸付けによる支出 | -45,513 | -40,601 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,364 | 24,178 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,749 | -4,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -213,853 | -139,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,971 | 105,528 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 601,760 | 523,134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572,887 | -546,174 |
| リース負債の返済による支出 | -140,866 | -139,199 |
| 配当金の支払額 | -100,957 | -98,910 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -26,656 | -30,277 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,298 | -5,569 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4,739 | 17,048 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -19,710 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -191,904 | -174,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,101 | 5,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,987 | 46,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317,824 | 1,363,849 |
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