三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 13:20
- 【資料】
- 半期報告書
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 519,959 | 696,012 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 295,463 | 296,387 |
| 有価証券損益（△は益） | -51,326 | -222,961 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | -19,668 | -136,234 |
| 金融収益及び金融費用 | -34,971 | -68,340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228,023 | -230,414 |
| 法人所得税 | 154,227 | 207,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,916 | 306,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,037 | -59,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,014 | -200,648 |
| デリバティブ関連資産・負債の増減 | 65,188 | -32,956 |
| その他 | 8,263 | 79,325 |
| 配当金の受取額 | 277,794 | 360,450 |
| 利息の受取額 | 91,869 | 105,188 |
| 利息の支払額 | -98,894 | -89,240 |
| 法人所得税の支払額 | -292,021 | -58,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 696,725 | 951,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,545 | -221,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,911 | 185,436 |
| 投資不動産の取得による支出 | -551 | -706 |
| 投資不動産の売却による収入 | 64,669 | 208 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -96,068 | -107,184 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 181,459 | 87,467 |
| 事業譲受による支出 | -5,035 | -12,113 |
| 事業譲渡による収入 | 19,625 | -386,486 |
| その他の投資の取得による支出 | -10,288 | -74,243 |
| その他の投資の売却による収入 | 38,799 | 40,636 |
| 貸付けによる支出 | -79,506 | -173,863 |
| 貸付金の回収による収入 | 108,546 | 218,602 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 46,917 | 51,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 33,933 | -392,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,010 | -304,086 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 158,614 | 339,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,760 | -282,043 |
| リース負債の返済による支出 | -134,773 | -150,763 |
| 配当金の支払額 | -147,169 | -143,428 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -54,498 | -44,240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,871 | -9,658 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 12,648 | 8,894 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -227,511 | -395,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -797,330 | -980,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,832 | 5,146 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | － | 408,756 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -22,840 | -7,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,534,159 | 1,244,091 |
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