三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 14:44
- 【資料】
- 半期報告書
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 696,012 | 391,566 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 296,387 | 185,367 |
| 有価証券損益（△は益） | -222,961 | -39,820 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | -136,234 | 10,239 |
| 金融収益及び金融費用 | -68,340 | -77,761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -230,414 | -236,851 |
| 法人所得税 | 207,502 | 66,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,132 | 255,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,675 | 15,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,648 | -239,237 |
| デリバティブ関連資産・負債の増減 | -32,956 | -63,268 |
| その他 | 79,325 | 7,597 |
| 配当金の受取額 | 360,450 | 245,187 |
| 利息の受取額 | 105,188 | 91,568 |
| 利息の支払額 | -89,240 | -77,640 |
| 法人所得税の支払額 | -58,996 | -106,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 951,532 | 428,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,764 | -162,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185,436 | 43,856 |
| 投資不動産の取得による支出 | -706 | -2,374 |
| 投資不動産の売却による収入 | 208 | 180 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -107,184 | -156,928 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 87,467 | 119,115 |
| 事業譲受による支出 | -12,113 | -902 |
| 事業譲渡による収入 | -386,486 | 2,351 |
| その他の投資の取得による支出 | -74,243 | -199,806 |
| その他の投資の売却による収入 | 40,636 | 176,998 |
| 貸付けによる支出 | -173,863 | -71,666 |
| 貸付金の回収による収入 | 218,602 | 52,660 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 51,517 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -392,493 | -198,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -304,086 | 109,747 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 339,932 | 781,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,043 | -340,718 |
| リース負債の返済による支出 | -150,763 | -53,733 |
| 配当金の支払額 | -143,428 | -198,894 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -44,240 | -37,185 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,658 | -108,989 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8,894 | 7,751 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -395,008 | -580,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -980,400 | -421,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,146 | -308 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 408,756 | － |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -7,459 | -192,846 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,244,091 | 1,343,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
