三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月12日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 40,221 | 198,847 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 131,850 | 134,862 |
| 有価証券損益（△は益） | -8,702 | -35,532 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | -221 | 1,822 |
| 金融収益及び金融費用 | -4,514 | -36,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,804 | -83,124 |
| 法人所得税 | 15,754 | 48,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385,210 | -63,984 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -709 | -54,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,325 | -1,036 |
| その他 | 95,471 | -68,665 |
| 配当金の受取額 | 48,139 | 114,108 |
| 利息の受取額 | 19,711 | 19,015 |
| 利息の支払額 | -19,646 | -13,616 |
| 法人所得税の支払額 | -55,059 | -36,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 296,376 | 124,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,597 | -82,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,687 | 2,315 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -92,937 | -43,849 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 20,400 | 46,294 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,133 |
| 事業譲渡による収入 | 4,936 | 831 |
| その他の投資の取得による支出 | -8,687 | -7,916 |
| その他の投資の売却による収入 | 42,835 | 26,251 |
| 貸付けによる支出 | -27,161 | -23,024 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,672 | 14,888 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,957 | -11,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -123,895 | -79,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,371 | 205,255 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 479,205 | 145,084 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,178 | -182,037 |
| リース負債の返済による支出 | -70,352 | -68,278 |
| 配当金の支払額 | -100,957 | -98,910 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -19,624 | -16,172 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,311 | -4,005 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4,320 | 1,480 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -19,743 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,269 | -17,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,673 | 7,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,885 | 35,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,487,697 | 1,353,240 |
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