三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 11:49
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 558,329 | 347,443 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 140,687 | 145,610 |
| 有価証券損益（△は益） | -135,868 | -44,469 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | -46 | -18,876 |
| 金融収益及び金融費用 | -42,341 | -36,456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153,385 | -121,902 |
| 法人所得税 | 180,964 | 97,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,826 | 240,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,418 | 50,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,462 | -207,027 |
| デリバティブ取引証拠金等の増減 | 98,976 | 17,676 |
| その他 | -76,719 | 1,054 |
| 配当金の受取額 | 146,703 | 157,014 |
| 利息の受取額 | 22,214 | 43,137 |
| 利息の支払額 | -17,399 | -46,399 |
| 法人所得税の支払額 | -83,699 | -138,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 720,122 | 486,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,541 | -120,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,440 | 67,624 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -40,525 | -38,551 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 88,065 | 100,780 |
| 事業譲受による支出 | -15,239 | -3,568 |
| 事業譲渡による収入 | 114,381 | 17,406 |
| その他の投資の取得による支出 | -3,719 | -4,445 |
| その他の投資の売却による収入 | 29,104 | 16,599 |
| 貸付けによる支出 | -39,673 | -61,038 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,025 | 78,041 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 16,000 | 10,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 78,318 | 63,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131,799 | -46,674 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 40,159 | 23,618 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,539 | -86,020 |
| リース負債の返済による支出 | -80,705 | -69,811 |
| 配当金の支払額 | -116,658 | -147,169 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -29,433 | -33,052 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,177 | -5,094 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,567 | 3,658 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -47,095 | -115,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -592,680 | -475,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,407 | 33,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,167 | 108,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,817,737 | 1,665,148 |
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