三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月13日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 710,193 | 1,025,180 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 404,935 | 428,234 |
| 有価証券損益（△は益） | -31,721 | -153,571 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 344 | 1,850 |
| 金融収益及び金融費用 | -105,622 | -53,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -318,185 | -393,389 |
| 法人所得税 | 196,367 | 319,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -643,659 | -68,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -214,896 | -73,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 478,072 | 250,654 |
| その他 | -120,251 | 70,327 |
| 配当金の受取額 | 366,885 | 367,676 |
| 利息の受取額 | 59,128 | 83,967 |
| 利息の支払額 | -47,536 | -87,945 |
| 法人所得税の支払額 | -111,703 | -291,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 622,351 | 1,425,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,493 | -335,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,692 | 14,463 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -117,931 | -125,522 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 177,200 | 231,515 |
| 事業譲受による支出 | -38,159 | -23,916 |
| 事業譲渡による収入 | 12,033 | 142,523 |
| その他の投資の取得による支出 | -18,790 | -28,370 |
| その他の投資の売却による収入 | 101,318 | 84,276 |
| 貸付けによる支出 | -59,386 | -141,074 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,982 | 30,745 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,818 | 10,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -180,352 | -140,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76,088 | -237,367 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 709,047 | 173,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681,742 | -639,162 |
| リース負債の返済による支出 | -208,595 | -227,327 |
| 配当金の支払額 | -203,737 | -228,829 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -46,513 | -53,722 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16,226 | -14,502 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20,822 | 19,886 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9 | -117,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -350,865 | -1,324,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,810 | 18,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,944 | -21,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,768 | 1,534,084 |
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