三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 393,303 | 761,991 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 268,847 | 282,664 |
| 有価証券損益（△は益） | -28,468 | -145,205 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 656 | 905 |
| 金融収益及び金融費用 | -70,290 | -46,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190,091 | -274,694 |
| 法人所得税 | 106,062 | 244,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,745 | 82,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131,341 | 16,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,916 | 60,032 |
| その他 | -125,042 | 8,865 |
| 配当金の受取額 | 248,455 | 266,008 |
| 利息の受取額 | 40,185 | 50,014 |
| 利息の支払額 | -31,001 | -51,426 |
| 法人所得税の支払額 | -45,679 | -198,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 354,767 | 1,057,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,174 | -214,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,745 | 13,304 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -87,782 | -69,475 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 87,505 | 159,582 |
| 事業譲受による支出 | -5,031 | -20,546 |
| 事業譲渡による収入 | 7,517 | 115,059 |
| その他の投資の取得による支出 | -13,554 | -12,081 |
| その他の投資の売却による収入 | 66,399 | 49,129 |
| 貸付けによる支出 | -40,601 | -110,069 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,178 | 23,888 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,940 | 45,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -139,738 | -20,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,528 | -413,541 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 523,134 | 110,253 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546,174 | -518,430 |
| リース負債の返済による支出 | -139,199 | -152,566 |
| 配当金の支払額 | -98,910 | -116,658 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -30,277 | -44,030 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,569 | -6,240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 17,048 | 12,787 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -87,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -174,425 | -1,215,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,421 | 54,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,025 | -124,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,363,849 | 1,430,942 |
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