三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 14:12
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 761,991 | 519,959 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 282,664 | 295,463 |
| 有価証券損益（△は益） | -145,205 | -51,326 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 905 | -19,668 |
| 金融収益及び金融費用 | -46,716 | -34,971 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -274,694 | -228,023 |
| 法人所得税 | 244,428 | 154,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,546 | 64,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,860 | -27,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,032 | -29,014 |
| デリバティブ取引証拠金等の増減 | 19,300 | 23,955 |
| その他 | -10,435 | 49,496 |
| 配当金の受取額 | 266,008 | 277,794 |
| 利息の受取額 | 50,014 | 91,869 |
| 利息の支払額 | -51,426 | -98,894 |
| 法人所得税の支払額 | -198,944 | -292,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,057,328 | 696,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,311 | -242,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,945 | 7,911 |
| 投資不動産の取得による支出 | -608 | -551 |
| 投資不動産の売却による収入 | 359 | 64,669 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -69,475 | -96,068 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 159,582 | 181,459 |
| 事業譲受による支出 | -20,546 | -5,035 |
| 事業譲渡による収入 | 115,059 | 19,625 |
| その他の投資の取得による支出 | -12,081 | -10,288 |
| その他の投資の売却による収入 | 49,129 | 38,799 |
| 貸付けによる支出 | -110,069 | -79,506 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,888 | 108,546 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 45,608 | 46,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,520 | 33,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -413,541 | -123,010 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 110,253 | 158,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -518,430 | -275,760 |
| リース負債の返済による支出 | -152,566 | -134,773 |
| 配当金の支払額 | -116,658 | -147,169 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -44,030 | -54,498 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,240 | -5,871 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 12,787 | 12,648 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -87,099 | -227,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,215,524 | -797,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,088 | 43,832 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -124,628 | -22,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,556,999 | 1,534,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
