三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 14:57
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 1,025,180 | 781,619 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 428,234 | 443,463 |
| 有価証券損益（△は益） | -153,571 | -68,230 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 1,850 | 23,016 |
| 金融収益及び金融費用 | -53,172 | -43,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -393,389 | -345,164 |
| 法人所得税 | 319,093 | 223,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,766 | -66,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,197 | -64,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,654 | 113,120 |
| デリバティブ取引証拠金等の増減 | 35,387 | -149,725 |
| その他 | 34,940 | 204,216 |
| 配当金の受取額 | 367,676 | 384,500 |
| 利息の受取額 | 83,967 | 138,396 |
| 利息の支払額 | -87,945 | -157,119 |
| 法人所得税の支払額 | -291,901 | -411,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,425,040 | 1,005,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,903 | -391,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,427 | 19,842 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,007 | -770 |
| 投資不動産の売却による収入 | 36 | 63,043 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -125,522 | -182,725 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 231,515 | 248,645 |
| 事業譲受による支出 | -23,916 | -10,870 |
| 事業譲渡による収入 | 142,523 | 16,794 |
| その他の投資の取得による支出 | -28,370 | -14,863 |
| その他の投資の売却による収入 | 84,276 | 56,892 |
| 貸付けによる支出 | -141,074 | -105,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,745 | 153,546 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,949 | 85,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -140,321 | -62,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -237,367 | 467,688 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 173,804 | 293,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639,162 | -531,573 |
| リース負債の返済による支出 | -227,327 | -224,913 |
| 配当金の支払額 | -228,829 | -293,433 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -53,722 | -83,666 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14,502 | -11,006 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 19,886 | 17,470 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -117,104 | -340,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,324,323 | -706,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,118 | 39,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,486 | 276,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,534,084 | 1,833,030 |
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