三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 14:31
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 203,732 | 710,193 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 392,910 | 404,935 |
| 有価証券損益（△は益） | -29,789 | -31,721 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 2,781 | 344 |
| 金融収益及び金融費用 | -47,047 | -105,622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,010 | -318,185 |
| 法人所得税 | 89,586 | 196,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,658 | -643,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,854 | -214,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,929 | 478,072 |
| その他 | 60,893 | -120,251 |
| 配当金の受取額 | 188,081 | 366,885 |
| 利息の受取額 | 60,969 | 59,128 |
| 利息の支払額 | -50,252 | -47,536 |
| 法人所得税の支払額 | -70,652 | -111,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 847,935 | 622,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,893 | -295,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,842 | 20,692 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -187,963 | -117,931 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 82,785 | 177,200 |
| 事業譲受による支出 | 3,139 | -38,159 |
| 事業譲渡による収入 | 15,760 | 12,033 |
| その他の投資の取得による支出 | -28,825 | -18,790 |
| その他の投資の売却による収入 | 92,245 | 101,318 |
| 貸付けによる支出 | -54,410 | -59,386 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,805 | 41,982 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12,395 | -3,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -314,910 | -180,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126,508 | 76,088 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 667,490 | 709,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -636,149 | -681,742 |
| リース負債の返済による支出 | -210,855 | -208,595 |
| 配当金の支払額 | -199,853 | -203,737 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -35,168 | -46,513 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12,852 | -16,226 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,037 | 20,822 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -19,787 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -315,629 | -350,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,628 | 16,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,024 | 107,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317,824 | 1,425,768 |
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