三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月18日 16:12
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他20件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 174,152 | 40,221 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 109,332 | 131,850 |
| 有価証券損益（△は益） | -14,659 | -8,702 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | -159 | -221 |
| 金融収益及び金融費用 | -32,116 | -4,514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,209 | -14,804 |
| 法人所得税 | 48,466 | 15,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,191 | 385,210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,994 | -709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,392 | -336,325 |
| その他 | -37,658 | 95,471 |
| 配当金の受取額 | 97,631 | 48,139 |
| 利息の受取額 | 24,426 | 19,711 |
| 利息の支払額 | -24,880 | -19,646 |
| 法人所得税の支払額 | -78,562 | -55,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 158,569 | 296,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,723 | -98,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,603 | 12,687 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -38,953 | -92,937 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 47,701 | 20,400 |
| 事業譲受による支出 | -3,365 | － |
| 事業譲渡による収入 | 6,172 | 4,936 |
| その他の投資の取得による支出 | -8,859 | -8,687 |
| その他の投資の売却による収入 | 55,608 | 42,835 |
| 貸付けによる支出 | -44,414 | -27,161 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,978 | 20,672 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,509 | 1,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -44,761 | -123,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268,424 | 175,371 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 47,277 | 479,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,141 | -462,178 |
| リース負債の返済による支出 | -64,941 | -70,352 |
| 配当金の支払額 | -99,982 | -100,957 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -21,122 | -19,624 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,029 | -2,311 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,417 | 4,320 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -81,766 | -19,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -54,863 | -16,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,288 | 8,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,657 | 164,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208,239 | 1,487,697 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資本の構成要素、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の損益－純額、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連会社及びジョイント・ベンチャー、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
