三菱商事（8058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月12日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 1,076,246 | 916,726 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 470,768 | 397,777 |
| 有価証券損益（△は益） | -305,629 | -41,823 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | -130,702 | 16,693 |
| 金融収益及び金融費用 | -171,977 | -148,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -337,482 | -467,941 |
| 法人所得税 | 317,179 | 179,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,898 | 113,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,933 | -66,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,889 | -72,706 |
| デリバティブ関連資産・負債の増減 | 67,045 | 258,508 |
| その他 | 92,758 | 36,150 |
| 配当金の受取額 | 635,565 | 581,553 |
| 利息の受取額 | 200,179 | 181,002 |
| 利息の支払額 | -167,261 | -157,161 |
| 法人所得税の支払額 | -146,416 | -236,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,658,349 | 1,490,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,292 | -352,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,739 | 53,850 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,285 | -5,240 |
| 投資不動産の売却による収入 | 209 | 314 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -214,089 | -292,796 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 254,754 | 188,657 |
| 事業譲受による支出 | -15,343 | -73,080 |
| 事業譲渡による収入 | -343,222 | 17,133 |
| その他の投資の取得による支出 | -325,148 | -226,122 |
| その他の投資の売却による収入 | 231,339 | 220,499 |
| 貸付けによる支出 | -101,949 | -171,151 |
| 貸付金の回収による収入 | 364,147 | 173,871 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 55,195 | 18,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -273,945 | -448,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -495,373 | 13,345 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 456,045 | 1,386,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,122 | -490,155 |
| リース負債の返済による支出 | -204,878 | -116,100 |
| 配当金の支払額 | -342,247 | -405,973 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -66,012 | -57,707 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17,557 | -147,243 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 13,453 | 15,080 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -395,012 | -1,002,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,530,703 | -804,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,617 | 68,067 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 408,756 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,074 | 304,840 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,536,624 | 1,841,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
